Apple-voorraad technische en waardeanalyse

Op de laatste dag van afgelopen zomer bereikten Apple-aandelen opnieuw een recordhoogte. Een van de voorwaarden was het nieuws dat de beroemde investeerder Warren Buffett zijn belang in de AAPL heeft vergroot.

Eind augustus groeide het papier van Apple met 18%, wat het gevolg was van de resultatenrekening die op 31 juli werd gepubliceerd. Ze waren middelmatiger dan goed. Maar de meeste experts zijn het daarmee eens, wat Het groeimomentum van AAPL verzwakt niet. Desalniettemin zijn er redenen om te verwijzen naar het “brandende” merk.

1. Waardering

Velen, en meneer Buffett zelf, noemen de relatief lage kosten van hun beslissing om AAPL-aandelen te kopen de belangrijkste reden. Het is belangrijk op te merken dat sinds 1 september de effecten van het bedrijf worden verhandeld met de hoogste koers-winstverhouding (P / E = 20,3). In 2009 kwam het op 20. Dit is ook veel hoger dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar (14,1) en iets minder dan de algemene marktindicator van 20,7. Deze multiplier laat zien hoe snel het bedrijf van het bedrijf zijn vruchten zal afwerpen..

Vergelijkbare indicatoren, zoals de verhouding tussen prijs en verkoopvolume en prijs / boekwaarde, bevinden zich ook in extreme posities. Tegelijkertijd daalde het dividendrendement met slechts 1,2.

Waarderingsanalyse van Apple-aandelen stelt ons in staat te zeggen dat als gevolg van recente gebeurtenissen Apple-papier niet langer goedkoop kan worden genoemd, hoewel ze hun geld waard zijn.

2. Apple voorraad technische analyse

Aan het begin van de maand de relatieve sterkte-index (die de sterkte van de trend bepaalt)) overschreed de maximumdrempels die in het voorgaande jaar waren vastgesteld, en sprong over 80. Halverwege de maand begon de situatie te stabiliseren, en nu ligt de RSI in het bereik van 72-74, maar dit ligt dicht bij het kritieke punt. Het is de moeite waard eraan te herinneren dat in eerdere tijden, toen Apple-aandelen onder overbought-omstandigheden vielen, de grafiek aanzienlijke sprongen op korte termijn liet zien.

Bovendien handelt Apple met een grote marge aan huidige gegevens van het 100-dagen-voortschrijdend gemiddelde op $ 190,94. Er waren verschillende vergelijkbare momenten in de geschiedenis van het bedrijf en deze leidden tot een prijsverlaging.

Er is nog een belangrijk punt. Het algemene karakter van de AAPL-prijswijziging schept de voorwaarden voor een buitensporig groeiende trend. Aandelen worden ver boven het intraday-hoog verhandeld, bereiken dat niveau aan het einde van de dag en sluiten dan onder de wisselkoers. Dergelijke kostenomkeringen zijn indicatief voor buitensporig groeiende trends en “uitputtende” kopers, waardoor de vraag naar activa daalt.

3. Bedrijfsgrootte

Apple is ’s werelds grootste bedrijf met een marktkapitalisatie van ongeveer $ 1,08 biljoen. Enorme volumes bemoeilijken beheer en groei, omdat het werk vereist met grote datarrays. De winstmarge (de verhouding tussen netto-inkomen en totale omzet) daalde sterk. Dit betekent dat Apple nog meer inkomsten zal genereren om vergelijkbare winstgevendheidsindicatoren te behalen..

Gezien het feit dat de prijs / volume-verhouding zich al in een kritieke zone bevindt, lijkt de extra omzetgroei die nodig is om de voorraadgroei te behouden eenvoudigweg wiskundig onmogelijk.

De volatiliteit van Apple’s interne opties ligt op het 49e percentiel. Dit komt overeen met ongeveer de gemiddelde prijs van opties, wat hun aankoopstrategie nog steeds levensvatbaar maakt. Dit betekent dat het, om posities met een mogelijke terugdraaiende AAPL aan te houden, zinvol is om gewoon rechtstreeks aandelen te kopen.

Vergelijkbare items:

1. Hoe emoties investeringen belemmeren en hoe ze kunnen voorkomen dat ze geld doden

Vergelijkbare artikelen

• De meest winstgevende aandelen met een stijging van meer dan 200% in twee jaar

  Wat maakt een bedrijf tegenwoordig de beste investeringsoptie? De mogelijkheid om investeringen in een jaar of sneller te verdubbelen, indien mogelijk. Als nu…

• Blue Chip Foreign Stocks – Overzicht

  Aandelen zijn onder de rest het meest winstgevende type activa, maar niet elke belegger zal sterke en constante sprongen in de prijs van volatiele effecten kunnen weerstaan….

• In welke aandelen te investeren voor een beginnende investeerder in 2018

  De groeitrend van de aandelenmarkt is al voor het achtste jaar op rij aan de gang, wat voor een beginner een moeilijke uitdaging is bij het kiezen van de juiste activa. Immers, onder…